智能企业所有者知道利润与现金流之间的差异如果你想挣钱你也应该简言之,如果你每个月实现的收入超出产生收入的开支,你便有利可图。但不表示现金流正数

更新日期为2023年12月13日原创发布日期为2016年8月9日

我们曾帮助大机械承包商转圈业务并成功从损益中取公司问题没有解决 因为在我们到达前 房主除掉了数家企业个人贷款保持公司浮点

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结果,公司开始盈利后不久打中现金流动危机.一开始 主人无法理解原因if they制作钱有问题并想知道为何不支付累积贷款原理简言之,他们想知道为何不赚钱

利润不等于正现金流

答案在于理解利润、现金流和投资回报(ROI)我们向老板解释他们的会计正确公司曾是盈利性底部数损益表曾是阳性简言之,如果你每个月实现的收入超出产生收入的开支,你便有利可图。

和,这是很好的但不表示现金流正数

企业可能非常有利可图,但如果它盘点应收账款和/或固定资产快速增长,可能没有正现金流增长这三个账户需要现金以机械承包商为例 公司数年来首次成长房主花现金购买盘点等但这些都平衡表账号不立即影响损益表因此,它们对盈利性没有影响

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企业绝对有可能盈利出血现金并发承包人实际上没有现金其中一个原因它无法支付贷余正因如此我们才通过移动来抑制问题建立集合程序并避免未来灾难

发现贵公司相似情况时,请询问贵公司会计师分析过去几年你月度现金流有可能你用现金增资假设事实并非如此,我们建议你有一个独立的第三方彻底检查贪污.

我们看到窃贼拉奇特技 令书籍看正表 即使他们从业务中抽取现金

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理解投资回报

也可能有盈利企业,甚至有正现金流,但没有好ROI.承包人实际数目大得多, 假设业主先用15万美元投资企业假设他们没有再向企业注入更多现金

假设他们的年利润为1500美元 这也是现金流动ROI计算为:利润平分投资.以公司为例,ROI为1%,这很难算得上令人印象深刻的性能以这个速率, 需要100年才能恢复原创投资视自身业务状况细节而定,我们建议你目标至少10%20%回报投资

我的生意多有利可图

回到客户的初始问题 他们现在在赚钱企业盈利下题是多么有利可图?通常用销售回报度量,计算为利润除以销售适当的ROS目标视具体情况而定,但对许多企业来说,10%ROS是一个好目标(显然更多更好)。

不同的度量并举讲故事

理解盈利性并确保将之转化成可接受性非常重要正现金流.金融专家告诉我们, “你不能用利润买啤酒!只能用现金买啤酒目标ROS实现后 仍然得不到ROI增长销售免增投换句话说,你需要提高资产使用率(有时表示为“销售除资产”。

评估金融健康业务非单维演练不过,如果你的ROS可以接受,你的利润会转换成现金流并拥有良好的ROI,你可以放心业务的财务健康良好

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顺带一提,客户正轨 完全免债四年以他一开始的债务量来看,这是一个惊人的成就